ETF Russia: Migliori Piattaforme per Investire 2022

Gli ETF Russia sono uno strumento pratico per chi vuole investire sul mercato azionario russo, una borsa fortemente incentrata sulle aziende energetiche e che contiene al suo interno diverse chicche interessanti, che sono però di difficile accesso per chi vorrebbe acquistarne i titoli.

Gli ETF rappresentano pertanto una scelta ideale – che viene offerta da decine di piattaforme in tutta Europa. In questo approfondimento potremo analizzare quanto hanno da offrire le migliori, anche in termini di servizi di analisi e di servizi operativi, tenendo conto anche del contesto macroeconomico all’interno del quale si muove questo mercato.

ETF Russia – Introduzione:

❓Cosa sono:	Exchange Traded Fund migliori relativi a mercato ed economia russi
🏆TOP 3:	VanEck Vectors Russia / Lyxor MSCI / iShares MSCI Russia
💸Costi e commissioni:	da 0,61% a 0,65%
💡Come investire:	Trading CFD / Acquisto reale
🔍Dove investire:	Migliori piattaforme per ETF Russia
👌Sono convenienti?:	Si – Scegli solo i migliori
⛔Rischi:	Alti!
🤑Previsioni oggi:	Positive🟢 – Leggi (breve e medio termine)
🤔Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

Cos’è un ETF Russia: composizione e principali caratteristiche

Gli ETF Russia sono fondi, a gestione completamente passiva, che replicano l’andamento del miglior segmento della borsa russa. Sono ETF azionari, che sono lo strumento più semplice per chi vuole investire su questa economia senza correre enormi rischi.

• ETF azionario

All’interno degli ETF Russia troviamo principalmente strumenti del settore azionario e dunque le shares delle migliori società quotate presso la borsa di quel paese. Gli ETF e gli indici azionari sono notoriamente volatili – e lo sono ancora di più quando trattano di economie non esattamente al top.

• Una replica del settore energetico

La Russia e la sua economia rimangono fortemente ancorate al settore energetico – e in particolare a quello del petrolio e del gas, di cui il paese è forte esportatore. Tutte le migliori società di questo listino operano proprio in questo settore. E il loro prezzo per larga parte dell’anno è collegato proprio agli andamenti del mercato delle materie prime.

• Replica passiva

In genere gli ETF Russia, così come tutti gli ETF su paesi sono a replica passiva. O replicano un indice o comunque un paniere prefissato. Non c’è gestione attiva e dunque tutto è massimamente trasparente. Senza che ci siano interventi anche dei sedicenti esperti dei fondi. Questo fa anche abbassare di molto le commissioni.

• Si possono trattare in borsa

L’altro grande vantaggio di questo tipo di strumenti è che possono essere negoziati direttamente in borsa. È questa l’essenza stessa degli ETF, e in parte motivo della loro grande popolarità.

Paese:	Russia
Composizione:	Da Top X a tutte le azioni quotate in Russia
Tipologia:	Via CFD o acquisto diretto
Tipo di replica:	Passiva

Migliori piattaforme per comprare ETF Russia

Gli ETF Russia sono titoli relativamente popolari, che possiamo trovare da diversi intermediari, alcuni però di qualità, altri decisamente meno. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire la nostra selezione, che abbiamo effettuato come sempre tenendo conto di quanto abbiamo davanti in termini di sicurezza, bontà degli strumenti e completezza dei listini.

eToro

eToro – vai qui per il sito ufficiale – è una piattaforma di trading con una importante presenza nel settore degli ETF. Il broker offre accesso diretto al mercato, o se preferiamo ci permette di operare in modalità CFD. La lista di ETF disponibili è varia e ci offre centinaia di titoli su cui investire. Intermediario da premiare per la professionalità e l’accuratezza dei suoi servizi, un partner irrinunciabile per decine di migliaia di italiani.

• Ampio bacino di ETF

Una delle peculiarità di eToro è nell’ampia scelta di ETF che ci mette a disposizione, garantendoci accesso anche a titoli non armonizzati. L’investitore può accedere alle vantaggiose condizioni del mercato americano, altrimenti difficilmente raggiungibile dal vecchio continente. Ricordiamo che sui mercati USA è possibile operare con centinaia di ETF, anche sulla borsa russa.

• Strumenti di analisi completi

eToro offre piena disponibilità di strumenti analitici avanzati. Scegliendo questo intermediario come partner, vuol dire porsi nelle stesse condizioni dei migliori investitori a livello mondiale, per quanto concerne l’analisi approfondita degli investimenti e anche per gli strumenti più direttamente operativi.

• I vantaggi della banca, senza i suoi costi

In molti casi, con eToro possiamo operare in ambito ETF senza costi aggiuntivi, anche se nei fatti siamo in pieno territorio CFD. All’atto pratico, questo vuol dire che possiamo continuare ad avvalerci degli strumenti e dei servizi offerti dall’intermediario, senza vederci applicati tassi di commissione overnight. Un duplice vantaggio che fa considerare questo broker come la prima scelta per lavorare con ETF russi.

Per avere un riscontro diretto dei servizi, possiamo aprire un conto dimostrativo gratuito sulla piattaforma, così da poter valutare se questo broker può fare effettivamente al caso nostro. Il tutto, ovviamente, senza alcun rischio: il conto prova permette di operare sin da subito con capitale virtuale gratuito senza investire nulla dei nostri risparmi.

Capital.com

Capital.com – vai qui per accedere al sito ufficiale – è una piattaforma specializzata in contratti CFD. Uno dei migliori broker attualmente sul mercato, che vanta +4.000 titoli e che offre strumenti di analisi e operativi di prim’ordine. Affidandoci a Capital.com potremmo investire anche sul mercato ETF, in un ambiente sicuro e affidabile.

• Ottimo listino di ETF

Il listino ETF di Capital.com è riconosciuto come il più nutrito sul mercato. Al suo interno non mancano i titoli legati alla borsa russa, così come quelli di tutti gli altri mercati emergenti. Una particolarità che non possiamo trovare altrove.

• TradingView e MetaTrader 4

Capital.com ci mette a disposizione i migliori strumenti operativi e analitici, per operare con gli ETF in Russia così come in qualsiasi altro mercato. La piattaforma ci offre la possibilità di lavorare con i tre migliori applicativi in questo ambito: MetaTrader 4, TradingView e WebTrader.

• Tutti gli strumenti a disposizione

A completare il pacchetto di strumenti che il broker ci mette a disposizione, possiamo annoverare short e leva finanziaria. Si tratta di tool specifici da sempre dedicati ai professionisti del settore, spesso decisivi per massimizzare il profitto e utili a creare i nuove opportunità di trading

Anche Capital.com un conto gratuito di prova, per iniziare ad operare con un capitale virtuale sulla sua piattaforma. Per tutta la durata della simulazione, possiamo disporre di un conto illimitato in modo da poter sondare più ambiti di investimento e affinare le nostre strategie, oltre a poter saggiare le qualità del nostro intermediario.

Migliori ETF sulla Russia: Top 3 più convenienti oggi

Tra tanti e diversi prodotti ai quali possiamo accedere tramite le borse e i broker, abbiamo scelto i tre migliori ETF Russia, sia per composizione, sia per costi. Li presenteremo uno per uno, cercando di metterne in risalto anche eventuali differenze sostanziali per chi investe.

Nome	ISIN	Dove comprare	Opinioni e Voto
VanEck Vectors Russia ETF	US92189F4037	eToro / Capital.com	⭐⭐⭐⭐⭐
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF A	LU1923627092	Banche	⭐⭐⭐⭐
iShares MSCI Russia ETF	IE00B5V87390	Banche	⭐⭐⭐⭐

Il prodotto migliore per investire, che stacca gli altri almeno a nostro avviso di gran lunga VanEck Vectors Russia ETF, prodotto che sia per performance sia per selezione dei titoli è superiore agli altri due, comunque interessanti, che abbiamo inserito nella nostra tabella. Le differenze le vedremo ora che analizzeremo questi titoli uno per uno.

VanEck Vectors Russia ETF

VanEck Vectors Russia è il prodotto di punta sul mercato russo trattato alla borsa di New York. Interessante sia per la tipologia di replica e per paniere scelto, dato che include aziende che operano in Russia oppure che hanno almeno il 50% dei loro asset e delle loro revenue nel Grande Madre.

Gestore	VanEck
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,61% gestione
Data di lancio	2007
Valuta ETF	USD

È stato il primo nel suo genere, nel senso di occuparsi direttamente del mercato russo, almeno negli Stati Uniti. Molto interessanti anche le fee, che sono tra le più basse del settore degli ETF su mercati emergenti.

Al suo interno una composizione che rispecchia, almeno a nostro avviso, il mercato russo in modo piuttosto intelligente, dato che sono presenti titoli come Sberbank, insieme a Gazprom, Lukoil e anche qualche chicca come Yandex e Norilsk Nickel. Un titolo che per quanto poco diversificata sia l’economia Russia, prova ad inserire anche titoli anomali e che non ci aspetteremmo dalla Russia. Un ottimo benchmark della situazione russa.

LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF A

Un fondo che è il più popolare in Europa, anche se a nostro avviso in larga parte grazie al fatto che per l’appunto è armonizzato e pertanto di più facile accesso agli investitori europei. Commissioni più alte di VanEck una replica a nostro avviso meno fedele dei veri movimenti del mondo dell’economia russa.

Gestore	LYXOR
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,65% gestione
Data di lancio	2019
Valuta ETF	EUR

Un fondo che dalla sua ha una certa accessibilità – e anche un buon volume di scambio – nonché il fatto appunto che è direttamente disponibile sulle borse europee, essendo un fondo di diritto lussemburghese.

Il fondo segue pedissequamente MSCI Russia IMI Select – cosa relativamente poco originale, almeno a nostro avviso, dato che preferiamo per ragione storica e di performance quanto abbiamo visto poco sopra da VanEck.

iShares MSCI Russia ETF

Il terzo della nostra scelta è iShares MSCI Russia, un ETF che replica l’omonimo indice e che pertanto non presenta particolarità autentiche in termini di composizione del portafoglio. Pertanto potremo sceglierlo se vorremo una rappresentazione il più possibile vicina al benchmark dell’economia russa.

Gestore	iShares
Dimensione	Medio
Posizione	Long
Costi	0,65% gestione
Data di lancio	2013
Valuta ETF	EUR

Curioso anche qui il fatto che le commissioni lorde siano più alte che negli USA con VanEck. Situazione che in realtà è piuttosto simile su quasi qualunque mercato. Nonostante si tratti di un ETF che apprezziamo per la sua replica, dobbiamo comunque tenere conto del fatto che abbiamo, presso i top broker del settore ETF, prodotti come quello di VanEck.

Stessa identica composizione del precedente, dove la componente energetica è di molto superiore rispetto al fondo gestito da VanEck, rendendolo una sorta di replica dei prezzi del gas e del petrolio, con una presenza a bilanciare importante di Sberbank.

Come investire in ETF russi: spiegazione modalità d’investimento

I canali che possiamo sfruttare per investire sugli ETF Russia sono in realtà due. Abbiamo da un lato i sistemi che ci permettono di investire in modo professionale e in accesso con tutti gli strumenti, come i broker che abbiamo presentato sopra e il classico canale bancario. Per confermare la semplicità del primo, procederemo con un acquisto diretto tramite i conti demo che ci mettono a disposizione.

Come comprare ETF Russia: Esempio pratico

eToro ci permette di acquistare ETF in modalità diretta, senza applicare commissioni aggiuntive o commissioni overnight. Qui abbiamo la possibilità di operare con ETF non armonizzati all’interno dell’Unione Europea. Il tutto da poter testare con un conto demo gratuito.

APRIRE LA DEMO: eToro mette a disposizione un conto virtuale illimitato e gratuito che andremo ad utilizzare per familiarizzare con la piattaforma. Il capitale sarà ovviamente virtuale, mettendoci così al riparo da rischi di qualsiasi natura. Per aprirlo, sarà sufficiente fornire un indirizzo e-mail valido e scegliere una password e un nickname col quale andremo a identificarci. Una volta ricevuta la mail di conferma possiamo iniziare a operare cliccando sul link.

LA PIATTAFORMA: una volta registrati, dobbiamo cercare il titolo su cui investire utilizzando il motore di ricerca presente nella barra laterale del sito. Questa si trova sulla sinistra, e ci permette di effettuare una ricerca libera tramite l’inserimento manuale dell’ETF che ci interessa. In alternativa, possiamo portare a termine la ricerca nel menu dedicato, attraverso il menu Cerca – ETF. Una volta trovato il titolo, clicchiamo su Acquista per passare alla schermata di ordine.

ORDINE: giunti a questo punto, possiamo impostare il nostro ordine quantificando il capitale che abbiamo intenzione di investire su questo titoli. Possiamo inoltre cercare di massimizzare il profitto o metterci al riparo da eventuali perdite utilizzando Take Profit e Stop Loss a protezione del nostro investimento. Per finalizzare l’acquisto, sarà sufficiente fare click sulla tab Apri Posizione.

Acquisto reale ETF Russia: Pro e contro

Ci sono pro e contro per l’acquisto reale degli ETF Russia. Andremo ad analizzarli uno per uno per andare poi a sceglierei completa autonomia quale sia il canale che più ci conviene.

• Pro dell’acquisto reale di ETF Russia

Ci sono diversi pro per chi decide di muoversi attraverso i canali che garantiscono accesso diretto al mercato, che vanno soppesati coi contro che presenteremo più avanti.

NO LEVA: non avremo la tentazione della leva, nel senso che comunque non avremo modo di inserirla. Per chi ha problemi di autocontrollo, si tratta di un vantaggio importante.

NO SHORT: non avremo neanche l’opportunità di shortare questi specifici titoli, anche questa una possibilità legata all’autocontrollo che possiamo essere certi di avere.

DIRETTAMENTE IN BORSA: abbiamo inoltre la possibilità di operare direttamente in borsa, ovvero di scambiare titoli non contro il banco.

• Contro dell’acquisto reale di ETF Russia

SHORT: in realtà la mancanza di short, in particolare quando abbiamo davanti uno strumento così volatile, riduce di molto le possibilità di scambio positivo e di ritorno sull’investimento.

LISTINI: in genere i listini che sono offerti dagli scambi che operano in modalità diretta sono più ridotti. E dunque avremo meno possibilità di accesso ai migliori titoli.

STRUMENTI ANALISI: le piattaforme bancarie offrono spesso strumenti ridotti rispetto a quelle che si cimentano anche con gli strumenti di trading e tramite CFD.

Trading ETF Russia: cos’è e come funziona + Esempio pratico

Quando parliamo di trading su ETF Russia parliamo di una modalità di investimento che è più rapida e che punta ad operare in entrambi i sensi, così da poter garantire a tutti anche ritorni sul breve periodo – a patto di investire in modo corretto. La faremo passando dal conto gratuito di prova di Capital.com – che ci offre capitale virtuale illimitato per qualunque tipo di nostra operazione. Così potremo operare senza alcun tipo di problema e senza rischi.

• Ordine di prova su ETF Russia con Capital.com

CONTO DEMO: Anche Capital.com ci mette a disposizione un conto virtuale gratuito per prendere familiarità con la piattaforma. Per registrarci, similmente a quanto già visto in eToro, dobbiamo utilizzare un indirizzo e-mail che utilizziamo realmente. L’account va completato scegliendo nome utente e password. Per maggior semplicità, possiamo usare il nostro profilo Google o Facebook per accedere alla piattaforma.

L’INTERFACCIA: L’interfaccia utente di Capital.com è altrettanto semplice da utilizzare. La piattaforma ci mette anzitutto di fronte a un pannello nel quale scegliere il bene o servizio sul quale investire. Anche in questo caso, possiamo trovare VanEck Russia digitando il nome nel campo di ricerca, oppure sfogliare tra le oltre 4.000 voci presenti nel menu. Cliccando su Acquista, saremo pronti per finalizzare l’ordine.

LA SCHERMATA D’ORDINE: Giunti a questo punto, utilizzeremo la schermata d’ordine per affinare nei dettagli il nostro investimento. Andremo quindi a decidere quante quote acquistare, il fattore di moltiplicazione della leva finanziaria, e l’intervallo entro il quale mantenere l’investimento. Per farlo, utilizzeremo Stop loss e Take profit, così da circoscrivere i livelli di prezzo entro i quali rimanere prima di chiudere l’ordine. Una volta pronti, facciamo click su Acquista per concludere l’operazione.

Trading ETF Russia: Pro e Contro

Ci sono ovviamente dei Pro e dei Contro anche per chi vuole operare nel mondo del trading puro rispetto a quanto viene offerto dall’accesso diretto.

• Pro del trading sugli ETF Russia

VENDITA ALLO SCOPERTO: abbiamo a disposizione quanto viene offerto dalla vendita allo scoperto, ovvero un sistema che ci permette di puntare anche sul ribasso di questi specifici titoli, sistema che ci permette di moltiplicare le occasioni di intervento sul mercato.

LEVA FINANZIARIA: Potremo gestirla in piena autonomia, ovvero andando a moltiplicare qualunque tipo di posizione prenderemo sugli ETF Russia. Questo vuol dire poter andare ad aumentare guadagni (ma occhio, anche perdite) del nostro investimento.

ACCESSO AI NON ARMONIZZATI: abbiamo inoltre il vantaggio di poter accedere, come abbiamo visto nella nostra selezione, anche a titoli non armonizzati, ovvero che sono quotati negli USA, che rimane il miglior mercato possibile per questo tipo di attività.

• Contro del trading su ETF Russia

COMMISSIONI: c’è un piccolissimo spread tra prezzo di mercato e prezzo praticato dagli operatori di trading. Cosa che potrebbe essere poco conveniente per chi investe sul lunghissimo periodo.

RISCHI AUMENTATI: short e leva sono due strumenti che possono essere utili, ma al tempo stesso molto rischiosi. Chi non si sa gestire personalmente, può perdere denaro più facilmente.

👍TRADING CFD ETF RUSSIA PRO	👎TRADING CFD ETF RUSSIA CONTRO
Sì leva	Commissioni spread
Non armonizzati presenti	Gestione del rischio
Short abilitato

Analisi tecnica ETF Russia

Come riferimento per la nostra analisi tecnica sugli ETF Russia analizzeremo il titolo che abbiamo ritenuto migliore tra quelli che abbiamo scelto, ovvero VanEck Russia ETF Vector. L’analisi tecnica ci può dare un’idea su quale sia il trend atteso su questo titolo sul breve periodo – con orizzonte mensile per gli intervalli che abbiamo utilizzato.

	MA 10	MA 20	MA 50	MA 100	MA 200
CLASSICA	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉
ESPONENZIALE	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIALZO 📈	RIBASSO 📉

Situazione piuttosto preoccupante sul breve periodo per questo titolo, che paga un momento di relativa flessione di tutto il mercato legato alle materie prime, che pur era stato negli ultimi mesi uno dei più forti con i quali confrontarsi. Una situazione precaria, che però potrebbe invertirsi in modo piuttosto rapido.

Target Price ETF Russia

I target price che indichiamo qui sono di orizzonte lungo e comunque legati all’ETF Russi dai VanEck, che rimane a nostro avviso il più importante in rappresentazione di quella specifica economia, con un buon rialzo rispetto ai prezzi attuali.

Sul lungo periodo non sarebbe assurdo aspettarsi da questo titolo un rialzo vicino al 30% da spalmare su 5 anni. Non è moltissimo per un’economia emergente, ma siamo comunque davanti a periodo di incertezza economica piuttosto ampia, in particolare per i paesi che devono molto, quasi tutto alle materie prime.

ETF Russia Previsioni 2022 / 2023

Gli andamenti degli ETF Russia di breve e medio periodo sono piuttosto piatti, ma comunque rialzisti. Come qualunque tipo di considerazione su questo mercato, ci saranno poi delle considerazioni da fare in termini di eventi macroeconomici che possono fare la differenza sul raggiungimento o meno di questi traguardi.

ETF Russia/Prev. Medio periodo	🥇 VanEck Vectors Russia ETF	🥈LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF A	🥉 iShares Russia
2022	24$	45€	125€
2023	27$	48€	130€

• Materie prime

Come abbiamo ripetuto più volte all’interno di questa guida, siamo in realtà davanti a titolo che rappresentano piuttosto fedelmente l’andamento del mercato delle materie prime. Questo vale in percentuale minore con l’ETF di VanEck, ma è comunque una componente piuttosto importante. Se le materie prime dovessero andare giù, con ogni probabilità anche i titoli che abbiamo presentato ne risentiranno.

• Geopolitica: Ucraina

Continuano a crescere le preoccupazioni per un eventuale intervento russo in Ucraina, che potrebbe creare più di qualche tensione anche con la vicina Europa. La situazione geopolitica renderebbe di lettura decisamente difficile l’andamento di questi ETF, che comunque rappresentano o cercano di rappresentare al meglio possibile l’andamento dell’economia russa in quanto tale.

ETF Russia Previsioni lungo periodo: 2024 / 2025 / 2026

La Russia è una sorta di eterna promessa. La fine del regime comunista, arrivata ormai più di 30 anni fa ha sicuramente permesso al paese di migliorare sotto l’aspetto dell’economia di mercato, anche se la grande crescita che in molti prevedevano in realtà va a corrente alternata, continuando a seguire la vocazione propria del paese, che è quella di essere legato a doppio filo al mondo delle commodities.

ETF Russia/Prev. Lungo periodo	🥇 VanEck Vectors Russia ETF	🥈LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF A	🥉 iShares Russia
2024	28$	50€	132€
2025	30$	51€	134€
2026	32$	52€$	135€

Ci sono anche in questo caso diverse questioni che vanno analizzate per avere comunque contezza di quali saranno i fattori che determineranno il successo o meno di percorso.

• Rapporti con UE

Sebbene la stampa nostrana racconti di una Russia padrona dell’Europa almeno per quanto riguarda le questioni legate al gas. Non è ovviamente così – e il fatto che l’Europa potrebbe muoversi in altro senso, potrebbe creare danni all’economia russa.

• Rapporti con USA

In realtà migliori rispetto alla guerra fredda, ma non troppo. Le tensioni ci sono sempre, le proxy wars anche – e l’aumento di tali tensioni renderebbe comunque l’economia russa maggiormente traballante.

Conviene investire in ETF Russia oggi?

L’economia russa ha delle particolarità che non piaceranno alla maggioranza degli investitori. Questo poi è accompagnato da un outlook di brevissimo periodo non entusiasmante. Tuttavia gli ETF Russia possono essere una buona aggiunta a diversi portafogli.

Questo è vero sia per chi cerca la replica di un’economia molto legata alle commodities, sia per chi invece vuole semplicemente ampliare il parterre di riferimento sulle economie emergenti. Per il medio e lungo periodo potrebbe essere una delle poche a continuare a crescere, in particolare se le economie occidentali dovessero tirare il freno per quanto riguarda l’inflazione.

ETF Russia valore: Prezzo e quotazione aggiornata in tempo reale

Aggiungiamo al nostro approfondimento anche la possibilità di guardare il grafico con le quotazioni in tempo reale sugli ETF Russia.

Un grafico che ci permetterà di analizzare l’andamento di questo titolo – il migliore che abbiamo scelto tra i diversi ETF che sono disponibili sul mercato, europeo e non. Ricordiamoci per sempre di approfittare anche di quanto viene offerto dagli strumenti di analisi tecnica che abbiamo a disposizione presso le piattaforme che abbiamo scelto come migliori per questo tipo di titolo.

Opinioni e considerazioni finali

Gli ETF Russia sono titoli molto particolari, che seguono quasi pedissequamente un mercato esterno come quello delle commodities e che dunque vanno trattati con tutte le attenzioni del caso.

Dobbiamo anche ricordarci che siamo davanti ad un titolo molto interessante per diversi portafogli di investimento – che in percentuale relativamente bassa può completare adeguatamente un investimento ben diversificato.

FAQ – ETF Russia: Domande e risposte comuni