ETF China: Migliori piattaforme per investire

Gli ETF China sono lo strumento più semplice per investire sulle piazze cinesi, mercati che sono praticamente inaccessibili agli investitori europei. I fondi scambiati sulle borse sono accessibili a tutti invece, anche con capitali ridotti.

Anche se sono relativamente diffusi su tutte le piattaforma per trading e investimento, è sempre utile scegliere un intermediario che possa offrirci il top in termini di sicurezza, di affidabilità e anche di servizi di analisi e di investimento. Lo abbiamo fatto con i nostri esperti – che hanno realizzato una guida che include anche analisi tecnica e target price.

ETF China – Introduzione:

❓Cosa sono:	Exchange Traded Fund più interessanti relativi all’economia e mercato Cinese.
🏆TOP 3:	iShares China Large Cap / iShares MSCI China / SDPR S&P China
💸Costi e commissioni:	Da 0,40% a 0,74%
💡Come investire:	Trading CFD / Acquisto reale
🔍Dove investire:	Migliori piattaforme per ETF Cina
👌Sono convenienti?:	Si – Scegli solo i migliori
⛔Rischi:	Yuan / rischio mercati azionari
🤑Previsioni oggi:	Positive🟢 – Leggi (breve e medio termine)
🤔Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

Cos’è un ETF China: composizione e principali caratteristiche

Gli ETF China sono fondi a gestione passiva che raccolgono le migliori azioni del mercato cinese. Ce ne sono, come vedremo più avanti all’interno della nostra guida, diverse – tanto per cap quanto per settore commerciale. Hanno caratteristiche interessanti, che li rendono un’ottima alternativa per tutti coloro i quali vogliono investire su una delle economie emergenti più importanti

• Economia cinese

Gli ETF China replicano azioni di aziende che hanno base in Cina e sono quotate nei mercati principali di quel paese, ovvero Shanghai, Shenzhen e anche Hong Kong. Rimangono la replica più affidabile dello sviluppo – sebbene azionario – del paese emergente per eccellenza.

• A replica passiva

Si tratta ovvero di strumenti che non hanno una gestione attiva, ma che replicano con regole ben precise la loro composizione. Quanto previsto dal contratto viene utilizzato come base per lo sviluppo del futuro ETF, senza che ci possano essere interventi esterni.

• Scambiabili in borsa

Uno dei vantaggi innegabili degli ETF è il fatto che possono essere scambiati in borsa, come se si trattassero azioni. È una delle modalità di scambio che li distingue dai fondi privati. In qualunque momento possiamo vendere le nostre quote e rientrare in possesso del nostro capitale investito.

Paese:	Cina
Composizione:	Da Top 50 a tutte le azioni quotate in Cina
Tipologia:	Via CFD o acquisto diretto
Tipo di replica:	Passiva

Migliori piattaforme per comprare ETF China

Gli ETF China sono offerti da molti broker e questo ci permette di avere ampia scelta per quanto riguarda l’intermediario da utilizzare per investirci. Con i nostri specialisti però ne abbiamo selezionate tre, che possono offrirci il top in termini di sicurezza, affidabilità e anche di servizi aggiuntivi per il trading, come l’analisi e l’operatività.

eToro

eToro – vai qui per visitare il sito internet ufficiale – è un broker DMA e CFD molto attivo nel settore degli ETF. Ne include a centinaia a listino ed offre un’ottima scelta anche per quanto riguarda il mondo della finanza cinese. Lo abbiamo scelto come primo della nostra lista, in quanto in grado di offrire servizi avanzati, anche specificamente in relazione a quanto ci serve per gli ETF.

• Grande scelta di ETF

L’assortimento che viene offerto da eToro è effettivamente di prima qualità. Ci sono centinaia di ETF, molti dei quali non sarebbero altrimenti accessibili tramite broker europei, ovvero della categoria non armonizzati.

• Strumenti di analisi avanzati

Gli strumenti di analisi che sono inclusi all’interno della piattaforma web di eToro sono effettivamente avanzati e in pari con quanto hanno a disposizione i migliori investitori del mondo, quelli che fanno del trading e dei mercati la loro professione.

• Condizioni pari all’acquisto reale

Anche se per diversi ETF in realtà siamo in modalità CFD, abbiamo comunque condizioni pari all’acquisto diretto. Non ci sono commissioni overnight e avremo in cassa titoli che matureranno anche dividendi. Possiamo così avere il meglio dei due mondi.

Tutto quanto viene offerto da eToro può essere comodamente testato con un conto demo gratuito, che ci permette di investire con capitale virtuale e valutare in autonomia se si tratti o meno dell’intermediario che fa al caso nostro.

Capital.com

Capital.com – vai qui per il sito ufficiale – è un grande intermediario CFD, che vanta a listino oltre 100.000 titoli. Siamo davanti ad un broker che offre il top in termini di strumenti e piattaforme – e che pratica anche commissioni molto ridotte sul mondo degli ETF.

• Grande scelta di ETF

In termini di listino di ETF, il broker Capital.com è il più fornito al mondo, senza alcun tipo di dubbio. Abbiamo una vasta scelta anche per quanto riguarda gli ETF che replicano l’andamento delle borse emergenti, come è il caso di quella cinese.

• MetaTrader 4 e TradingView

Sono due piattaforme integrative che possiamo utilizzare in abbinamento al WebTrader. La triade ci permette di avere il top in termini di strumenti di analisi e di operatività, utili anche quando si tratta di trading e investimenti sul mondo degli ETF.

• Anche short e leva

Sono inoltre disponibili anche short e leva finanziaria, per avere così a disposizione ulteriori occasioni di trading e di massimizzazione del profitto della nostra posizione. Possiamo operare con strumenti ritenuti fino a poco tempo fa ad esclusivo appannaggio dei professionisti.

Il conto dimostrativo gratuito di Capital.com ci permette di investire con capitale virtuale illimitato e di avere accesso a quanto viene offerto dalla piattaforma senza alcuna limitazione. Potremo così decidere se investire o meno tramite questo intermediario.

Migliori ETF sulla Cina: Top 3 più convenienti oggi

Abbiamo scelto i tre migliori ETF che replicano l’andamento dell’economia cinese. ETF Azionari che includono aziende che sarebbero altrimenti inaccessibili agli investitori europei e che ci offrono il top in termini di prospettive.

Nome	ISIN	Dove comprare	Opinioni e Voto
iShares China Large Cap	IE00B02KXK85	eToro / Capital.com	⭐⭐⭐⭐⭐
iShares MSCI China	IE00BJ5JPG56	Capital.com	⭐⭐⭐⭐⭐
SDPR China S&P	US78463X4007	Capital.com	⭐⭐⭐⭐⭐

Abbiamo scelto due prodotti di iShares e un prodotto storico di SPDR, che pur replicando quasi lo stesso segmento di mercato, in realtà ci offrono la possibilità di investire su prodotti sostanzialmente diversi.

iShares China Large Cap

iShares China Large Cap, come è intuibile dal nome, offre accesso alle migliori società cinesi per capitalizzazione di mercato, occupandosi soltanto del segmento large cap. Ne sono presenti 50 tra quelle che sono quotate a Hong Kong, inserendo sia titoli H, che Red Chips e P Chips.

Gestore	iShares
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,74% gestione
Data di lancio	2004
Valuta ETF	USD

Costi di gestione relativamente ridotti, per un fondo che include tutte le principali aziende dell’economia cinese, con un peso specifico che è a ridosso di Meituan e Tencent, nonché AliBaba in modo preponderante. Buona la diversificazione, dato che abbiamo un buono split tra Finanza, Beni di consumo, Telco e Salute, con quest’ultima che è il settore meno rilevante. Di sicuro la prima scelta quando si tratta di scegliere un buon ETF che replichi l’andamento delle borse cinesi.

iShares MSCI China

Più nuovo rispetto a quanto abbiamo visto poco sopra, iShares MSCI China replica l’andamento dell’omonimo indice, con all’intero oltre 700 partecipazioni. Ha commissioni ancora più convenienti, e una buona consistenza in termini di capitalizzazione. È un ETF China che ha una rappresentazione più ampia, dato che include quasi tutte le società quotate nella Repubblica Popolare.

Gestore	iShares
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,40% gestione
Data di lancio	2019
Valuta ETF	USD

Ad accumulazione – è da preferirsi non solo in termini commissioni, molto basse rispetto a quanto si spende in genere per contratti di questo tipo, ma anche per chi vuole un titolo che segua molto più pedissequamente come si sta muovendo la borsa cinese. Sono inclusi, e questa è una rarità, anche titoli B. La posizione è lunga e rialzista e non ci sono coperture sul rischio valutario.

SDPR China S&P

È il terzo degli ETF China consigliati dai nostri specialisti, al quale abbiamo accesso esclusivamente in virtù del fatto che gli intermediari trading offrono anche ETF non armonizzati, ovvero quelli che non sono incorporati in Europa. Sono presenti circa 890 titoli, con una rappresentazione che è la più plastica dell’economia cinese, dato che abbiamo a disposizione anche titoli small cap che non possiamo trovare altrove.

Gestore	SSGA
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,59% gestione
Data di lancio	2007
Valuta ETF	USD

È il più importante dei fondi ETF sulla Cina che sono quotati negli Stati Uniti – e anche il meglio capitalizzato dei tre che abbiamo consigliato. La presenza di un numero maggiore di Small cap potrebbe però renderlo mediamente più volatile di quanto abbiamo già visto con gli altri. Per chi vuole rischiare qualcosa in più e magari shortare l’andamento dell’economia cinese.

Come investire in ETF cinesi: spiegazione modalità d’investimento

Ci sono due canali che possiamo utilizzare per comprare quote di un ETF China. Si tratta di modalità molto diverse tra loro però, anche tenendo conto del fatto che quasi tutti i migliori ETF Cina sono in realtà non armonizzati, e quindi non disponibili per chi vuole fare acquisti diretti in Europa. Tuttavia i broker di trading in questo senso ci aiutano, mettendoceli a disposizione. Vediamo insieme le differenze tra i due “sistemi”.

Come comprare ETF Cina: Esempio pratico

eToro offre un’esperienza di acquisto di ETF in modalità diretta – tramite contratti che però non includono alcun tipo di commissione aggiuntiva, né tantomeno tassi overnight. Con il vantaggio, rispetto alle banche, di avere a disposizione anche ETF non armonizzati. Comprare quote è semplice – e lo faremo in questo esempio passo per passo.

APRIRE UN CONTO DEMO: il primo passo è ottenere un conto virtuale gratuito di eToro, che ci permette di operare con capitale virtuale e dunque senza correre alcun tipo di rischio. Seguiamo il link e inseriamo tutte le informazioni che ci vengono richieste, ovvero un nome di fantasia che ci identifica poi sulla piattaforma, una password e un indirizzo e-mail. Questo deve essere valido, perché è qui che riceveremo il link di attivazione. Clicchiamo sul link ricevuto e potremo entrare sulla piattaforma.

PIATTAFORMA: il prodotto migliore degli ETF China disponibili su eToro è iShares China Large Cap. Lo troviamo in Cerca e poi ETF, oppure utilizzando la barra di ricerca inserendo il nome esatto del titolo. Clicchiamo su Acquista per poi passare all’interno della schermata di ordine.

SCHERMATA DI ORDINE: è semplice da utilizzare. Possiamo infatti inserire la quantità di denaro che abbiamo deciso di investire su questo specifico strumento. Poi possiamo anche impostare la leva fino a 5x, passando però così in modalità CFD. Abbiamo anche la possibilità di investire impostato Stop Loss e Take profit, sistemi che permettono di chiudere l’ordine raggiunti determinati livelli di guadagno o di perdita. Cliccando su Apri Posizione la nostra posizione verrà attivata.

Acquisto reale ETF China: Pro e contro

Ci sono diversi pro e contro che riguardano l’acquisto reale di ETF China, o meglio, nel farlo alle condizioni che abbiamo viste applicate poco sopra.

• Pro dell’acquisto reale di ETF China

Ci sono diversi pro che possiamo ricondurre a questo modus operandi specifico del settore ETF, che è anche quello più naturale.

NO SPREAD: il prezzo che viene offerto è tendenzialmente quello di mercato, senza che vengano aggiunti differenziali da parte del broker, come avviene invece tramite gli investimenti via CFD.

NO LEVA: I titoli ETF China sono già rischiosi e volatili a sufficienza – e per chi non ha grande esperienza sui mercati è sicuramente consigliabile evitare di applicare leva. Non averla affatto a disposizione può essere un vantaggio.

BORSA: gli ETF in titolo reale sono scambiati in borsa e non su broker OTC. Per qualcuno questa potrebbe essere un’occasione in più. Anche nel caso di fallimento dell’intermediario, il titolo sarà tecnicamente nostro.

• Contro dell’acquisto reale di ETF China

LISTINI: in genere chi offre questo tipo di titoli non propone gli ETF non armonizzati, ovvero quelli di diritto statunitense. Può essere un limite – uno dei tre migliori che abbiamo individuato è proprio non armonizzato.

SHORT: non avere a disposizione lo short può essere un grosso limite quando operiamo in acquisto diretto. Perché si tratta pur sempre di titoli azionari e che dunque hanno una certa volatilità.

👍ACQUISTO REALE ETF CHINA PRO	👎ACQUISTO REALE ETF CHINA CONTRO
Non c’è spread	Listini meno forniti
Non c’è leva	No possibilità di short
Si scambiano direttamente in borsa

Trading ETF China: cos’è e come funziona + Esempio pratico

Il trading su ETF China è aperto a tutti, anche a chi non ha una grande esperienza per quanto riguarda il mondo degli investimenti. Per dimostrare l’attendibilità di quanto abbiamo appena affermato, faremo un ordine di prova – utilizzando il conto dimostrativo gratuito di Capital.com. Un conto che integra capitale virtuale e che ci permette di testare il mercato senza correre rischi di sorta.

• Ordine di prova su ETF China con Capital.com

APRIRE IL CONTO DEMO: il primo passo per fare un ordine di prova – come avviene sempre nelle guide di Piattaforme.it – è aprire il conto demo gratuito. Seguiamo il link e inseriamo il nostro indirizzo e-mail, poi una password possibilmente difficile da indovinare per gli altri. Non serve nient’altro per ottenere un conto demo (ricordiamoci però di utilizzare un indirizzo mail valido!).

LA PIATTAFORMA: dopo aver aperto il nostro conto – cosa che può essere fatta anche utilizzando le nostre credenziali Google o Facebook – avremo accesso alla piattaforma di trading di Capital.com. Sulla sinistra abbiamo il motore di ricerca da utilizzare per trovare i titoli. Inseriamo ETF CHINA e scegliamo il primo del listino al centro, ovvero SDPR S&P CHINA. Clicchiamo su Acquista per avere a destra, nella schermata, la schermata di ordine.

ORDINE: la schermata di ordine ci permette di decidere quanti contratti acquistate (a partire da 1/100), il prezzo al quale l’ordine deve essere eseguito – e anche la possibilità di impostare Stop loss e Take Profit, che chiuderanno il nostro ordine non appena si saranno raggiunti certi livelli di prezzo. Quando ogni dettaglio sarà corretto, potremo attivare il nostro ordine cliccando su Acquista. Il nostro ordine sarà aperto e la posizione sarà inserita in Portafoglio, da dove potremo chiuderlo quando avremo raggiunto il livello di prezzo che ci interessa.

Trading ETF China: Pro e Contro

Ci sono pro e contro che riguardano anche il mondo del trading su ETF China, che è un’opzione più libera, più ricca di strumenti e dunque da maneggiare con maggiore cura.

• PRO del trading ETF China

SHORT E LEVA: sono strumenti utili, anche se da maneggiare con cura. Con lo short possiamo puntare al ribasso del titolo – e quindi guadagnare anche quando sta perdendo sul mercato. Con la leva possiamo amplificare il nostro investimento.

NO COMMISSIONI TRANSAZIONE: in genere – fatta eccezione per quello che si ha su eToro – le banche fanno pagare commissioni per ogni transazione sugli ETF. Nel caso del trading invece abbiamo solo lo spread.

NON ARMONIZZATI: il mercato USA degli ETF è di diverse volte superiore a quello europeo. Con il trading abbiamo accesso anche a quei fondi, mentre con l’acquisto diretto questo è molto più difficile.

• Contro del trading su ETF China

SPREAD: sui prezzi incontriamo gli spread, ovvero differenziali tra prezzo effettivo e quello invece di mercato. In alcuni casi – in particolare quando c’è grande volatilità, la discrepanza può essere importante.

RISCHIO: l’avere a disposizione leva fino a 1:5 può essere foriero di maggiori rischi. Certo, abbiamo sempre la libertà di non utilizzare tali strumenti, ma averli a disposizione, per chi non sa controllarsi, può essere controproducente.

👍TRADING CFD ETF CHINA PRO	👎TRADING CFD ETF CHINA CONTRO
No commissioni sulle transazioni	Spread presente
Non armonizzati presenti	Rischio potenzialmente maggiore
Short e leva presenti

Analisi tecnica ETF China

L’analisi tecnica che riportiamo sui principali titoli ETF China, per essere uniformata, farà riferimento al principale indice che replica l’andamento della borsa cinese. L’orizzonte temporale è di 1 mese.

	MA 10	MA 20	MA 50	MA 100	MA 200
CLASSICA	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉
ESPONENZIALE	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉

La situazione sul brevissimo termine, ovvero mensile, risente purtroppo di una fase ribassista su tutti i mercati ritenuti a maggior rischio. Cosa che non può che coinvolgere anche il mercato cinese.

Target Price ETF Cina

Per quanto riguarda il target price, abbiamo mediamente una crescita del 20% su tutti i principali ETF China – ovvero i fondi presenti in borsa che replicano l’andamento di un paniere di azioni cinesi.

Percentuale che poi sale anche sul medio e lungo periodo, con tutto quello che ne consegue per l’ottica di chi investe su orizzonte pluriennale. L’opportunità, almeno per ora, sembrerebbe superare il rischio.

ETF China Previsioni 2022 / 2023

L’andamento degli ETF China che abbiamo consigliato in questa guida sarà sicuramente parallelo, dato che per larga parte sono riconducibili tutti al top del mercato cinese delle azioni. Il consenso è – in particolare dopo un 2021 non entusiasmante – di tipo rialzista. Cosa che lascia ben sperare chi si sta avvicinando per la prima volta al mercato. Dovremo però, come sempre, avere a disposizione dei fattori di controllo per capire se la traiettoria sia possibile o meno.

ETF China/Prev. Medio periodo	🥇 iShares China Large Cap	🥈MSCI China	🥉 SDPR S&P China
2022	56$	90$	120$
2023	70$	115$	145$

• Politica Covid zero

È la politica che il governo cinese sta provando a perseguire ormai dal 2020 – ed è stata motivo di grandi rallentamenti nella sua supply chain e di ingolfamento dei propri porti. Se questa politica dovesse continuare anche alla luce delle nuove evoluzioni, potrebbe inficiare la crescita che tutti si attendono.

• Energia

La Cina, un po’ come tutti i paesi ad alto tasso di industrializzazione, sembrerebbe avere problemi importanti in termini di approvvigionamento energetico. Si tratta di una situazione che sembrerebbe essere di difficile soluzione, almeno sul breve e sul brevissimo periodo. Cosa che potrebbe limitare la crescita cinese in questo arco temporale.

ETF China Previsioni lungo periodo: 2024 / 2025 / 2026

La Cina non è più una sorpresa. E in molti versi non può essere ancora considerata come un’economia emergente. Nonostante la sua economia sia enormemente più volatile – possiamo comunque approntare una previsione, tenendo conto di quanto ci riportano anche i migliori esperti di questo mercato. Il target è rialzista per tutti e tre i prodotti che vediamo elencati in questa guida.

ETF China/Prev. Lungo periodo	🥇 iShares China Large Cap	🥈 MSCI China	🥉 SDPR S&P China
2024	80$	125$	155$
2025	95$	150$	180$
2026	110$	190$	250$

Ci sono anche in questo caso alcune questioni da tenere bene a mente prima di prendere per buone le previsioni che abbiamo indicato.

• Economia mondiale

La Cina è una potenza manifatturiera, che ha incontrato problemi importanti anche a causa della distruzione del movimento merci internazionale. La situazione, su un arco di tempo così ampio, dovrebbe tornare alla normalità o quasi, cosa che lascerebbe pensare ad una pronta ripresa anche del mercato cinese.

Conviene investire in ETF China oggi?

La Cina sta affrontando un periodo relativamente complesso della sua esistenza – colpita in modo piuttosto forte sia dalla crisi COVID, sia dal micro-controllo del governo. La situazione Evergrande ha inoltre confermato quanto temevano gli analisti più attenti: la Cina non è invincibile e la sua economia non è al riparo da crisi.

Il crollo di diversi prezzi nel corso degli ultimi mesi ha creato una situazione di oppurtunità su tutti o quasi i migliori titoli, quelli che mediamente sono inseriti all’interno degli ETF. Cosa che ci porta a rispondere in modo affermativo alla domanda: sì, conviene investire in ETF China oggi.

ETF China valore: Prezzo e quotazione aggiornata in tempo reale

Riportiamo qui il grafico dei due migliori ETF China – così da poter avere una base di primo studio sul movimento di prezzo di questi titoli.

Studio che però non può assolutamente limitarsi ad uno sguardo ad occhio nudo. Le piattaforme che abbiamo segnalato sono infatti tutte dotate di strumenti di analisi tecnica professionali per individuare il trend con maggiore precisione.

Opinioni e considerazioni finali

Gli ETF China sono titoli relativamente rischiosi, in un comparto – quello degli ETF azionari – che già non è scevro di rischi. Tuttavia per chi guarda al mondo delle economie emergenti questa categoria di titoli potrebbe essere considerata tra le migliori che abbiamo a disposizione.

Lo studio che abbiamo offerto all’interno di questa nostra analisi fornisce a tutti gli elementi per decidere in autonomia se inserirli o meno all’interno del loro portafoglio. Certo, gli ETF Cina vanno inseriti all’interno di un programma più complesso di acquisti – e in un portafoglio che sia ben bilanciato.

FAQ – ETF China: Domande e risposte comuni